Учет незавершенного производства на счете 20
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Столкнулась со следующей проблемой. Наше предприятие занимается производством оборудования. Для этого мы закупаем металл и делам из него необходимые детали. Некоторые детали мы передаем на сторону для различной обработки (которую не можем сделать сами). В бухгалтерском учете я составила следующие проводки:
1) Д10 К60 - поступление металла
2) Д 20.01 К10 - списание требованием накладной металла в производство
3) Д 20.03 (производство полуфабрикатов) К 20.01 - выпуск детали отчетом производство за смену
4) Д 20.07 (полуфабрикаты, переданные на сторону) К 20,03 - передала полуфабрикаты, составила М-15
5) Д 20.03 К 20.07 - поступление полуфабрикатов из переработки
6) Д 20.03 К 60 - стоимость услуг отнесена на детали
Дальше я выпускаю готовую продукцию:
1) Д 20.01 К 20.03 (+ К10)
2) Д 43 К 20.01
Ну а потом я продаю готовую продукцию: Д90 К43 и т.д.
А дальше начинаются проблемы.
Часть деталей у меня остается на сч. 20.03, т.к. делаем много и не успеваем все использовать за квартал, а часть расходуется полностью. Так вот, когда я закрываю месяц, затраты распределяются как между несписанными, так и между списанными деталями.
Т.е. , например, я 10 ноября произвела шток, отдала его на закалку, а 17 ноября я списала его в производство и 18 ноября продала оборудование, на которое и пошел этот шток. Больше у меня его на балансе нет. Однако при закрытии ноября программа производит регламентную операцию "корректировка выпуска продукции" и на этот шток распределяются затраты, т.е. штока уже нет, а сумма висит. Не знаю как их теперь списать. Может надо что-то в настройках изменить? Или вручную списать?
Для большей наглядности прикрепляю скан. Я работаю в программе 1с8.2
Столкнулась со следующей проблемой. Наше предприятие занимается производством оборудования. Для этого мы закупаем металл и делам из него необходимые детали. Некоторые детали мы передаем на сторону для различной обработки (которую не можем сделать сами). В бухгалтерском учете я составила следующие проводки:
1) Д10 К60 - поступление металла
2) Д 20.01 К10 - списание требованием накладной металла в производство
3) Д 20.03 (производство полуфабрикатов) К 20.01 - выпуск детали отчетом производство за смену
4) Д 20.07 (полуфабрикаты, переданные на сторону) К 20,03 - передала полуфабрикаты, составила М-15
5) Д 20.03 К 20.07 - поступление полуфабрикатов из переработки
6) Д 20.03 К 60 - стоимость услуг отнесена на детали
Дальше я выпускаю готовую продукцию:
1) Д 20.01 К 20.03 (+ К10)
2) Д 43 К 20.01
Ну а потом я продаю готовую продукцию: Д90 К43 и т.д.
А дальше начинаются проблемы.
Часть деталей у меня остается на сч. 20.03, т.к. делаем много и не успеваем все использовать за квартал, а часть расходуется полностью. Так вот, когда я закрываю месяц, затраты распределяются как между несписанными, так и между списанными деталями.
Т.е. , например, я 10 ноября произвела шток, отдала его на закалку, а 17 ноября я списала его в производство и 18 ноября продала оборудование, на которое и пошел этот шток. Больше у меня его на балансе нет. Однако при закрытии ноября программа производит регламентную операцию "корректировка выпуска продукции" и на этот шток распределяются затраты, т.е. штока уже нет, а сумма висит. Не знаю как их теперь списать. Может надо что-то в настройках изменить? Или вручную списать?
Для большей наглядности прикрепляю скан. Я работаю в программе 1с8.2
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Здравствуйте!Цитата: Здравствуйте, уважаемые коллеги!Столкнулась со следующей проблемой. Наше предприятие занимается производством оборудования. Для этого мы закупаем металл и делам из него необходимые детали. Некоторые детали мы передаем на сторону для различной обработки (которую не можем сделать сами). В бухгалтерском учете я составила следующие проводки:1) Д10 К60 - поступление металла2) Д 20.01 К10 - списание требованием накладной металла в производство3) Д 20.03 (производство полуфабрикатов) К 20.01 - выпуск детали отчетом производство за смену4) Д 20.07 (полуфабрикаты, переданные на сторону) К 20,03 - передала полуфабрикаты, составила М-155) Д 20.03 К 20.07 - поступление полуфабрикатов из переработки6) Д 20.03 К 60 - стоимость услуг отнесена на деталиДальше я выпускаю готовую продукцию:1) Д 20.01 К 20.03 (+ К10)2) Д 43 К 20.01Ну а потом я продаю готовую продукцию: Д90 К43 и т.д.А дальше начинаются проблемы.Часть деталей у меня остается на сч. 20.03, т.к. делаем много и не успеваем все использовать за квартал, а часть расходуется полностью. Так вот, когда я закрываю месяц, затраты распределяются как между несписанными, так и между списанными деталями.Т.е. , например, я 10 ноября произвела шток, отдала его на закалку, а 17 ноября я списала его в производство и 18 ноября продала оборудование, на которое и пошел этот шток. Больше у меня его на балансе нет. Однако при закрытии ноября программа производит регламентную операцию "корректировка выпуска продукции" и на этот шток распределяются затраты, т.е. штока уже нет, а сумма висит. Не знаю как их теперь списать. Может надо что-то в настройках изменить? Или вручную списать?Для большей наглядности прикрепляю скан. Я работаю в программе 1с8.2У вас очень объёмный вопрос, требующий большого разбора (раз не получается).
Не исключаю, что полностью мы не сможем разобрать ваш вопрос в рамках форума. 🤫
"Корректировка выпуска" необходима, таков встроенный алгоритм в пр-му. Кстати, вы не указали название вашей конфигурации. Укажите, пож-та! Слова "... в программе 1с8.2 " дают понимание только о том, что вы работаете под платформой 8.2. Но не дают представления о конфигурации. Модератор вам предложила, что нужно указать и где посмотреть данные о конфигурации.
Вы задействовали дополнительные субсчета в Плане счетов (ввели свои). Описали проводки. Но не указали, какими документами вы добивались тех или иных проводок. 🤨 Может, вы допускали ручные Операции?.. Закрытие месяца ручные Операции не всегда отрабатывает, как задумано разработчиками.
Вы не написали, поддерживает ли ваша конфигурация на НЗП количественный учет материалов. И т.д.
Вы не написали, при какой системе н/о вы отражаете операции.
Распределение затрат между всей выпущенной продукцией за месяц - регламентировано и правомерно. Но осуществляется только при Закрытии месяца. Так реализовано в любой бух.программе 1с.
Кроме того, ваш файл во вложении не открывается (ошибка формата).
